Kazanç çağrısı: NVE Corporation yarı iletken krizini atlattı

Özel yarı iletken çözümleri sağlayıcısı NVE Corporation (NVEC), sektör genelindeki zorlukların ortasında bir önceki yıla göre %23’lük bir gelir düşüşüne rağmen 30 Haziran 2024’te sona eren çeyrek için güçlü kazanç ve nakit akışı bildirdi.

Şirketin brüt kar marjı yüzdesi, daha karlı ürünlere geçiş ve doğrudan satışlardaki artış nedeniyle %86’ya yükseldi. Net gelir %7 oranında düştü, ancak işletme nakit akışı %16 oranında arttı. NVE Corporation ileriye dönük olarak, 2024 yılında yarı iletken endüstrisinde bir toparlanma ve 2025 yılında önemli bir büyüme öngörüyor.

Önemli Çıkarımlar

• NVE Corporation’ın toplam geliri, yarı iletken endüstrisindeki gerileme ve yüksek stok seviyeleri nedeniyle %23 oranında düşmüştür.
• Karlı ürün karması ve daha fazla doğrudan satış sayesinde brüt kar marjı yüzdesi %86’ya yükselmiştir.
• Net gelir %7 oranında azalırken, faaliyet nakit akışı %16 oranında artış gösterdi.
• Kapasite artırımı ve şirket içi wafer düzeyinde çip ölçekli paket üretimi için önemli sermaye yatırımı planlandı.
• Medikal ve endüstriyel pazarları hedeflemesi beklenen yeni ürünlerin üretimine bu mali yılın sonlarında başlanacak.
• Minnesota Yatırım Fonu’ndan teşvikler ve yeni üretim ekipmanı için faizsiz kredi alındı.
• Yıllık Hissedarlar Toplantısı, yönetici seçimleri, memur tazminatları ve denetçi onayını görüşmek üzere 1 Ağustos’ta yapılacak.

Şirket Görünümü

• Sektörün 2024 yılında toparlanması ve 2025 yılında güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
• Mevcut ve potansiyel müşterilerden gelen güçlü göstergelerle birlikte yeni gelir siparişlerine yönelik beklentiler tartışıldı.
• Abbott ve diğer tıbbi cihaz şirketleriyle ortaklık, pazara duyulan güvene işaret ediyor.
• Elektrikli araç ve enerji dönüşüm pazarları, NVE’nin rekabetçi ürün teklifleri nedeniyle potansiyeli olan alanlar olarak tanımlandı.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• Yarı iletken sektöründeki gerileme ve yüksek stok seviyeleri gelirleri etkilemiştir.
• İlgiye rağmen, hiçbir doğrudan satın alma siparişi onaylanmadı.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Brüt kar marjı yüzdesi, daha karlı ürünlere geçiş nedeniyle iyileşmiştir.
• İşletme nakit akışı %16 oranında artarak güçlü finansal sağlığa işaret etti.
• Kurcalamaya karşı cihazlar da dahil olmak üzere savunma işinin güçlü olduğu ve devam etmesinin beklendiği bildirildi.
• Minnesota Yatırım Fonu’ndan finansal destek ve ekipman yatırımı için faizsiz kredi alındı.

Eksiklikler

• Net gelir bir önceki yıla kıyasla %7’lik bir düşüş gösterdi.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• CEO Daniel Baker, şirketin müşteri ilgisine dayalı yatırım gerekçelerini tartıştı.
• Baker, NVE’nin mevcut sensörlerinin ve izolatörlerinin rakiplerine göre avantajlarını vurguladı.
• Daha küçük, daha kritik sistemlerin kullanıldığı savunma sektörünün süregelen gücüne dikkat çekti.

NVE Corporation, pazar erişimini genişletmeyi ve ürün portföyünü güçlendirmeyi amaçlayan stratejik yatırımlarla gelecekteki büyüme için hazır olmaya devam ediyor. Sektördeki mevcut durgunluğa rağmen şirketin sağlam finansal performansı, beklenen pazar toparlanmasında şirketin dayanıklılığının ve başarı potansiyelinin altını çizmektedir. Yatırımcılar ve paydaşlar, Ekim ayında yapılacak bir sonraki kazanç çağrısını ve 1 Ağustos’ta yapılacak ve şirketin önemli konularının ele alınacağı Yıllık Hissedarlar Toplantısını dört gözle bekliyor.

InvestingPro İçgörüleri

NVE Corporation (NVEC), zorlu bir yarı iletken endüstrisi ortamı karşısında finansal dayanıklılık göstermiştir. Yatırımcılar ve analistler şirketin performansını ve gelecek beklentilerini değerlendirirken, InvestingPro’nun bazı ölçümleri ve içgörüleri NVEC’in konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

InvestingPro Verileri, NVEC’in Piyasa Değerinin 390,22 milyon dolar olduğunu gösteriyor ve bu da yatırımcıların şirketin piyasa değerine olan güvenini yansıtıyor. F/K Oranı 23,35 olan şirket, yatırımcıların kazanç artışı beklediğini gösteren bir değerleme ile işlem görüyor. Ayrıca, NVEC’in 1Ç 2023 itibariyle son on iki aydaki %79,58’lik etkileyici Brüt Kâr Marjı, gelir baskılarına rağmen kârlılığını sürdürme yeteneğini vurgulamaktadır.

InvestingPro İpuçları, NVEC’in finansal sağlığına ilişkin anlayışımızı daha da zenginleştiriyor. Şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması, finansal istikrar ve esnekliğin güçlü bir göstergesidir. Ayrıca, NVEC’in hissedar getirilerine olan bağlılığı, %4,95’lik kayda değer Temettü Getirisi ile üst üste 10 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmesiyle açıkça görülmektedir.

NVEC’in finansallarını ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro’da sunulan altı ipucu ile yatırımcılar şirketin güçlü yönleri ve değerleme ölçütleri hakkında kapsamlı bir görüş elde edebilirler. Daha fazlasını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/NVEC adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirimden yararlanarak zengin finansal veri ve uzman analizlerinin kilidini açın.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.